倍福文学

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第773章 上半年A股选错了行业和板块怎么办（第2页）

光伏：

机械仪表：

机器人：

消费电子：

这4个行业从市值变化图来看确实都相当容易出现突破年内新高的情况，但结合当下的情况分析，算力的市场炒作逻辑是很明显的，华尔街各种手段想把资金吸引到美股里炒作算力和人工智能相关的所谓科技股，但这种博弈思路对这4个行业的影响可能还不如算力相关的新能源和电力。

按这个思路分析光伏的概率最大。算力较大概率会推动美国在光伏行业的投入，但具体还是看光伏行业的市值能不能在下半年突破新高，而且有没有熟悉的投资标的，能够在行业市值突破年内新高后参考投入。

现在的行情，提前埋伏的风险相对大一些，既然年内高点差距不大，那等确认了更好。

最后还是回到整车行业，当时选北汽蓝谷作为投资标的，主要逻辑就是北汽蓝谷3-5年的成长性。

上半年亏成狗的逻辑是低估了整车行情的下跌趋势：

尤其5月份整车市值向下跌破年内低点，连续地向下加，到昨天都止不住。

这种局面下，北汽蓝谷即使没有明显的利空，也没避开板块的杀跌影响，上半年跌幅巨大。

这一点和北汽蓝谷在上半年享界密云技改和享界s9、s9t的销量相对低迷有关，上半年实际上鸿蒙智行整体都有这种情况，所以赛力斯和江淮的跌幅和北汽蓝谷类似，水兵对水手，都是苦命人。

我们看北汽蓝谷的产销快报情况，相对于去年同期是略有成长的，但说实话也真的成长不多，产销量各增加了1万辆多一些。

但我们要注意观察点在6月份之后的对比：去年6月到9月，月产销量基本上都在2万辆以下的，也就是说去年的产销量开始明显增加是9月份享界s9t和极狐t1分别上市之后，带来4季度的成长，4季度的产销量基本保持在3万以上。

今年不一样了，今年除了极狐t1、大改款极狐s5、新车极狐s3和问道V9差不多是三款新车同时上市，而且都在6月开始进入集中交付。

所以，今年6月极狐的产销快报就大概率在2.5万以上，有可能开始冲击3万台。

而三季度上市的享界g9才是推动股价企稳重新回到上升通道的胜负手，虽然现在仍旧不能下结论。

投资北汽蓝谷就是投资华为，所以就是投资享界。

享界s9算是败了第一场，s9t勉强又打回来一些，但享界的状况依旧说不上稳定向上，品牌想在3o万以上立住还需要更多的努力。

而且，享界g9现在看明显不仅仅是一个新的车型，而是一个g系列。

所以，股价都跌成这样了，享界g9就算不成功，那对于北汽蓝谷的投资可能在时间上需要再做打算，搞不好要多拿一年，而且下半年在特定的走势下估计也要考虑适当才仓位上做一次调整。

写在年中这个节点，其实结论不复杂——今年的市场不是牛市让所有人赚钱，而是一次罕见的结构性转移，把市值从一个池子硬抽到了另一个池子。我选错了整车，本质上是选在了资金流出的那端，这不是我一个人的问题，是19个下跌行业里所有人共同面对的现实。

往后看，上半场没赚到aI算力的钱，下半场最好的策略也不是追——12倍pb的行业，确认信号是它自己走到哪算哪，观众席看戏不丢人。

至于北汽蓝谷，浮亏摆在这里，急没用。

接下来一个月最该盯的不是k线，是极狐6或7月产销是否实打实冲上3万+、以及享界g9的布节奏能否把华为造车的预期重新拉起来。

这两个数据点如果走出来，你手里的仓位就不是，而是等一个修复的牌。

如果q3仍没有起色，再谈仓位调整也不迟——但那是确认后的纪律，不是恐慌下的动作。

做股票投资不是博弈，没有3-5年去啃一个公司的耐心，就很难在一个公司里赚到大钱，例如今年在京东方里收益巨大的老师也许不少都坚守了不止3年。