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第1175章 亚洲金融风暴布局（第2页）

想要更能跟上国际对冲基金做空节奏，沈卫东必须提前做好所有布局，静静等待风暴到来。

1995年初，美元持续走强，日元不断贬值，整个东南亚地区出口乏力，外债规模持续飙升。

各国楼市、股市的资产泡沫越吹越大，本土金融机构疯狂借外债扩张地产、放大信贷，整个区域的金融风险不断堆积。

与此同时，国际对冲基金也开始入场调研，初步布局东南亚市场。

趁着市场窗口期，沈卫东正式启动多国分层建仓，针对性布局东南亚各国货币和股市空单。

他将核心重仓全部放在泰国，采用长期低息杠杆搭配远期锁空的方式埋伏行情。

以手里的泰国物业作为抵押，通过曼谷分行内部授信，锁定了三年固定利息的低息泰铢贷款，完全规避了后续加息带来的成本风险。

同时，他在新加坡离岸市场分批进场，买入一到两年期的泰铢兑美元远期空单，重仓押注泰国汇率崩盘。

菲律宾和马来西亚作为中层仓位跟随布局，全程小额分批建仓。

依托银行专属的离岸交易通道，低调买入菲律宾比索、马来西亚林吉特的远期沽空合约，整体仓位控制为泰国主仓位的三分之一，贴合国际空头先做空泰国、再做空菲马两国的预判节奏。

这个阶段整个市场全都看多东南亚货币，远期合约的溢价极低，建仓成本几乎处在谷底，几乎没有任何人关注到这片隐蔽的空头布局。

印尼则以轻仓试探埋伏，预留出充足的机动仓位。

只少量布局印尼盾远期空单，铺垫基础底仓，不重仓、不暴露交易痕迹。

他预判印尼的金融崩盘节奏会滞后于泰、菲、马三国，打算后续根据市场行情变化，再择机加仓。

除了货币做空，沈卫东还做了全域股市对冲，分散融券四国权重股。

依托自家的证券通道，小额、分散地融券泰国、菲律宾、马来西亚、印尼四国的金融、地产龙头股票，搭建起全域股市空单对冲体系，紧跟东南亚整体资产泡沫的行情走势，不单独押注单一国家。

凭借对未来行情的精准认知，沈卫东清晰掌握国际空头的作战顺序，分层建仓、轻重分明、全域埋伏，比全球主流对冲基金提前两年，完成了整套东南亚做空布局。

1996年，东南亚潜藏的金融风险彻底全面暴露。

泰国股市率先大跌，大量金融机构爆雷、坏账激增，菲律宾、马来西亚楼市无人接盘、销售停滞，外资开始小幅撤离市场。

各国央行纷纷出手强行托市，稳住短期盘面，市场整体依旧心存侥幸，并未意识到危机将至。

与此同时，国际空头机构也只是小范围试探，零星进场建仓。

面对市场震荡，沈卫东果断按下操作暂停键。

他将泰国、菲律宾、马来西亚、印尼四国所有远期合约、股指空单、融券空单全部统一锁仓，不再任何加仓操作，也不提前平仓了结，无视东南亚市场的短期震荡，沉下心耐心等待空头总攻的最佳窗口。

与此同时，港岛商业银行所有海外分部同步收紧政策，全面压缩东南亚各国本土地产、金融企业的信贷额度，稳步回收存量贷款。

业内所有人只当是港资银行风控严格、作风保守，没人察觉这是提前预判全域崩盘，提前规避风险的布局。

沈卫东还将港岛总部的112亿美金本金，全部划入离岸专项资金专户，统一管控、统筹调配东南亚多国的仓位资金，为后续各国陆续崩盘、分批平仓、全域收割利润，做好了万全的资金储备。